有価証券報告書-第66期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,062,684 | -969,573 |
| 減価償却費 | 383,207 | 353,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,200 | 9,200 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 26,000 | -26,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,364 | -13,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,569 | -4,715 |
| 支払利息 | 17,862 | 23,347 |
| 固定資産除却損 | 32,133 | 873 |
| 減損損失 | 16,573 | 271,719 |
| 店舗閉鎖損失 | 260,730 | 14,198 |
| 助成金収入 | -567,184 | -1,145,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,073 | -28,263 |
| 棚卸資産の増減額 | 27,542 | -695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,649 | 9,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 234,977 | -285,126 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,021 | 2,640 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68,202 | － |
| その他 | -72,987 | 120,592 |
| 小計 | -1,656,761 | -1,667,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 4,715 |
| 利息の支払額 | -18,762 | -23,499 |
| 助成金の受取額 | 336,612 | 1,209,669 |
| 法人税等の支払額 | － | -20,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,340 | -497,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,066 | -3,972 |
| 差入保証金の差入による支出 | -699 | -147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,590 | 315,593 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,774 | -16,774 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -78,520 | -9,563 |
| その他 | -6,307 | -24,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,777 | 260,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,370,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,900 | -172,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -78 |
| 配当金の支払額 | -25 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,983 | 177,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,134 | -59,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,229 | 549,521 |