有価証券報告書-第65期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -226,502 | -2,062,684 |
| 減価償却費 | 412,222 | 383,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -47,200 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,186 | -9,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,574 | -4,569 |
| 支払利息 | 12,858 | 17,862 |
| 固定資産除却損 | 1,433 | 32,133 |
| 減損損失 | 145,352 | 16,573 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 260,730 |
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | － |
| 助成金収入 | － | -567,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,805 | 296,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -746 | 27,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,043 | -118,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,464 | 234,977 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,484 | -1,021 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,148 | -68,202 |
| その他 | -40,255 | -72,987 |
| 小計 | 349,165 | -1,656,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,574 | 4,569 |
| 利息の支払額 | -11,088 | -18,762 |
| 助成金の受取額 | － | 336,612 |
| 法人税等の支払額 | -48,426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,224 | -1,334,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071,693 | -86,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,721 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -695 | -699 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,943 | 9,590 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,774 | -16,774 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,133 | － |
| 店舗閉鎖等による支出 | － | -78,520 |
| その他 | － | -6,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,808 | -178,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 1,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,550 | -84,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -90 |
| 配当金の支払額 | -25,411 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,006 | 1,484,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,577 | -28,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,364 | 609,229 |