有価証券報告書-第64期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 33,335 | -226,502 |
| 減価償却費 | 409,512 | 412,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,021 | -14,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,601 | -4,574 |
| 支払利息 | 6,710 | 12,858 |
| 固定資産除却損 | 709 | 1,433 |
| 減損損失 | 51,592 | 145,352 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59,707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,888 | 9,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,100 | -746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,249 | -6,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,199 | 31,464 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -50,283 | 10,484 |
| その他 | 112,809 | -44,403 |
| 小計 | 507,641 | 349,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,601 | 4,574 |
| 利息の支払額 | -7,317 | -11,088 |
| 法人税等の還付額 | 52,391 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,862 | -48,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,454 | 294,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 924,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,685 | -1,071,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,721 |
| 差入保証金の差入による支出 | -507 | -695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,918 | 9,943 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,545 | -16,774 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,800 | -1,072,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,900 | -35,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -32 |
| 配当金の支払額 | -25,440 | -25,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,441 | 449,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,095 | -329,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,941 | 637,364 |