有価証券報告書-第63期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,833 | 33,335 |
| 減価償却費 | 419,068 | 409,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,195 | 9,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,840 | -4,601 |
| 支払利息 | 7,955 | 6,710 |
| 固定資産除却損 | 982 | 709 |
| 減損損失 | － | 51,592 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -59,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,047 | 33,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 652 | 5,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,768 | -23,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,594 | -16,199 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 59,728 | -50,283 |
| その他 | -99,129 | 112,809 |
| 小計 | 390,399 | 507,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,348 | 4,601 |
| 利息の支払額 | -9,570 | -7,317 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,391 |
| 法人税等の支払額 | -250,707 | -17,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,469 | 539,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -301,482 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 924,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,241,801 | -1,087,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,843 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,022 | -507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,004 | 9,918 |
| その他 | -12,766 | -14,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,223 | -168,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,125 | -110,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -218 |
| 配当金の支払額 | － | -25,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,547 | 113,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,425,301 | 484,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,846 | 966,941 |