東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -243,243 | 47,833 |
| 減価償却費 | 427,454 | 419,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,120 | -2,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,222 | -4,840 |
| 支払利息 | 14,480 | 7,955 |
| 固定資産除却損 | 620 | 982 |
| 減損損失 | 191,707 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 195 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156,192 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,653 | -59,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,683 | 652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,026 | 20,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,311 | 15,594 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -40,800 | 59,728 |
| その他 | -13,612 | -99,129 |
| 小計 | 103,952 | 390,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,222 | 6,348 |
| 利息の支払額 | -15,094 | -9,570 |
| 法人税等の還付額 | 52,101 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,241 | -250,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,939 | 136,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -301,482 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,263,378 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,355 | -1,241,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,843 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,812 | -14,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,898 | 10,004 |
| その他 | -24,438 | -12,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,669 | -1,240,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -508 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,000 | -421,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,534 | -321,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175,074 | -1,425,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,148 | 482,846 |
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