有価証券報告書-第62期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -243,243 | 47,833 |
減価償却費 | 427,454 | 419,068 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -300 | -4,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,120 | -2,195 |
受取利息及び受取配当金 | -5,222 | -4,840 |
支払利息 | 14,480 | 7,955 |
固定資産除却損 | 620 | 982 |
減損損失 | 191,707 | - |
店舗閉鎖損失 | 195 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -156,192 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12,972 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,653 | -59,047 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,683 | 652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,026 | 20,768 |
未払金の増減額(△は減少) | -62,311 | 15,594 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -40,800 | 59,728 |
その他 | -13,612 | -99,129 |
小計 | 103,952 | 390,399 |
利息及び配当金の受取額 | 5,222 | 6,348 |
利息の支払額 | -15,094 | -9,570 |
法人税等の還付額 | 52,101 | - |
法人税等の支払額 | -2,241 | -250,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,939 | 136,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -301,482 |
有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,263,378 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -269,355 | -1,241,801 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19,843 |
差入保証金の差入による支出 | -14,812 | -14,022 |
差入保証金の回収による収入 | 38,898 | 10,004 |
その他 | -24,438 | -12,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,669 | -1,240,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -508 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -462,000 | -421,125 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,534 | -321,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,175,074 | -1,425,301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,148 | 482,846 |