有価証券報告書-第61期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -759,968 | -243,243 |
| 減価償却費 | 578,825 | 427,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,212 | 6,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,508 | -5,222 |
| 支払利息 | 20,829 | 14,480 |
| 固定資産除却損 | 3,234 | 620 |
| 減損損失 | － | 191,707 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,375 | 195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -156,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,760 | -56,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,529 | 11,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,599 | 30,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282,436 | -62,311 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,200 | -40,800 |
| その他 | 384,650 | -13,612 |
| 小計 | -89,575 | 103,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,508 | 5,222 |
| 利息の支払額 | -18,023 | -15,094 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,101 |
| 法人税等の支払額 | -236,623 | -2,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,713 | 143,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,263,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,739 | -269,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,387 | -14,812 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229,014 | 38,898 |
| その他 | -19,677 | -24,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,289 | 1,493,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -678 | -508 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,900 | -462,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,598 | -462,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385,601 | 1,175,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,073 | 1,908,148 |