有価証券報告書-第60期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,892,101 | -759,968 |
減価償却費 | 208,877 | 578,825 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 2,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,299 | 17,212 |
受取利息及び受取配当金 | -4,596 | -5,508 |
支払利息 | 35,912 | 20,829 |
固定資産除却損 | 2,285 | 3,234 |
減損損失 | 60,379 | - |
店舗閉鎖損失 | 10,157 | 18,375 |
事業構造改革費用 | 226,807 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -4,188,504 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,253 | -27,760 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 681 | -6,529 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,684 | -13,599 |
未払金の増減額(△は減少) | 287,538 | -282,436 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -15,000 | -19,200 |
その他 | -228,962 | 384,650 |
小計 | -732,188 | -89,575 |
利息及び配当金の受取額 | 4,596 | 5,508 |
利息の支払額 | -35,397 | -18,023 |
法人税等の支払額 | -23,359 | -236,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -786,348 | -338,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -500,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,399,242 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,019,991 | -601,739 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,199 | -1,500 |
差入保証金の差入による支出 | -2,229 | -15,387 |
差入保証金の回収による収入 | 31,343 | 229,014 |
その他 | -26,816 | -19,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,339,349 | -909,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -9,934 | -678 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -600,000 |
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -855,500 | -236,900 |
自己株式の取得による支出 | -342 | -19 |
配当金の支払額 | -350 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,127 | -137,598 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,686,873 | -1,385,601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,674 | 733,073 |