有価証券報告書-第59期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -340,370 | 2,892,101 |
減価償却費 | 163,336 | 208,877 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,200 | 1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,055 | -8,299 |
受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -4,596 |
支払利息 | 30,313 | 35,912 |
固定資産除却損 | 5,784 | 2,285 |
減損損失 | 113,079 | 60,379 |
店舗閉鎖損失 | - | 10,157 |
事業構造改革費用 | - | 226,807 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4,188,504 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,205 | -14,253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,241 | 681 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,927 | 1,684 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,819 | 287,538 |
預り保証金の増減額(△は減少) | - | -15,000 |
その他 | -20,790 | -228,962 |
小計 | -60,987 | -732,188 |
利息及び配当金の受取額 | 4,001 | 4,596 |
利息の支払額 | -29,179 | -35,397 |
法人税等の支払額 | -21,827 | -23,359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,993 | -786,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,399,242 |
有形固定資産の取得による支出 | -974,815 | -4,019,991 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -42,199 |
土地の売却による手付金収入 | 322,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -316 | -2,229 |
差入保証金の回収による収入 | 6,591 | 31,343 |
その他 | -16,816 | -26,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,356 | 3,339,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -11,269 | -9,934 |
長期借入れによる収入 | 840,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -325,575 | -855,500 |
自己株式の取得による支出 | -416 | -342 |
配当金の支払額 | -33 | -350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,705 | -866,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -268,644 | 1,686,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,801 | 2,118,674 |