有価証券報告書-第58期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 41,755 | -340,370 |
| 減価償却費 | 208,512 | 163,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,218 | 28,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,899 | -4,001 |
| 支払利息 | 34,689 | 30,313 |
| 固定資産除却損 | 1,499 | 5,784 |
| 減損損失 | 75,391 | 113,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,011 | -11,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,101 | -2,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,402 | -6,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,307 | -13,819 |
| その他 | -24,076 | -20,790 |
| 小計 | 312,091 | -60,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,899 | 4,001 |
| 利息の支払額 | -34,448 | -29,179 |
| 法人税等の支払額 | -17,430 | -21,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,111 | -107,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,819 | -974,815 |
| 土地の売却による手付金収入 | － | 322,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,871 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -338 | -316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,809 | 6,591 |
| その他 | -6,084 | -16,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,303 | -663,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,269 | -11,269 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 358,000 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,875 | -325,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -416 |
| 配当金の支払額 | -46 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,260 | 502,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,452 | -268,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,445 | 431,801 |