東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -381,629 | 41,755 |
| 減価償却費 | 255,857 | 208,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,878 | 6,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,559 | -3,899 |
| 支払利息 | 37,385 | 34,689 |
| 固定資産除却損 | 12,658 | 1,499 |
| 減損損失 | 124,296 | 75,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,314 | 26,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,616 | -7,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | -23,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,076 | -21,307 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,200 | － |
| 災害損失 | 2,348 | － |
| その他 | 6,802 | -24,076 |
| 小計 | 84,130 | 312,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,559 | 3,899 |
| 利息の支払額 | -38,526 | -34,448 |
| 法人税等の支払額 | -17,148 | -17,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,015 | 264,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,934 | -222,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,871 |
| 差入保証金の差入による支出 | -837 | -338 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,346 | 5,809 |
| その他 | -10,010 | -6,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,435 | -230,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19,581 | -11,269 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 358,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,300 | -322,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -68 |
| 配当金の支払額 | -51,419 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,618 | -76,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,198 | -42,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,699 | 742,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 742,898 | 700,445 |
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