東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 76,558 | -381,629 |
| 減価償却費 | 316,949 | 255,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,688 | -3,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,746 | 24,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,077 | -5,559 |
| 支払利息 | 42,759 | 37,385 |
| 固定資産除却損 | 10,557 | 12,658 |
| 減損損失 | 20,444 | 124,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,898 | -33,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 645 | -8,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,145 | -753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,358 | 13,076 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,200 |
| 災害損失 | － | 2,348 |
| その他 | -9,432 | 6,802 |
| 小計 | 347,890 | 84,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,077 | 5,559 |
| 利息の支払額 | -41,363 | -38,526 |
| 法人税等の支払額 | -20,614 | -17,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,989 | 34,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,204 | -51,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,045 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,104 | -837 |
| 差入保証金の回収による収入 | 357,223 | 11,346 |
| その他 | -7,110 | -10,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 390,849 | -51,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26,913 | -19,581 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,200 | -347,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -80 |
| 配当金の支払額 | -496 | -51,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,905 | 101,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,933 | 84,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,765 | 658,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 658,699 | 742,898 |
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