8181 東天紅

8181
2024/09/18
時価
20億円
PER 予
6.17倍
2010年以降
赤字-326.94倍
(2010-2024年)
PBR
0.32倍
2010年以降
0.22-0.79倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE 予
5.2%
ROA 予
3.11%
資料
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有価証券報告書-第56期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)

【提出】
2012年5月25日 11:00
【資料】
有価証券報告書-第56期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年3月1日
至 2011年2月28日
自 2011年3月1日
至 2012年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)76,558-381,629
減価償却費316,949255,857
賞与引当金の増減額(△は減少)-6,688-3,500
退職給付引当金の増減額(△は減少)7,74624,878
受取利息及び受取配当金-8,077-5,559
支払利息42,75937,385
固定資産除却損10,55712,658
減損損失20,444124,296
投資有価証券売却損益(△は益)-66,966
売上債権の増減額(△は増加)35,898-33,314
たな卸資産の増減額(△は増加)645-8,616
仕入債務の増減額(△は減少)-7,145-753
未払金の増減額(△は減少)-65,35813,076
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額40,200
災害損失2,348
その他-9,4326,802
小計347,89084,130
利息及び配当金の受取額8,0775,559
利息の支払額-41,363-38,526
法人税等の支払額-20,614-17,148
営業活動によるキャッシュ・フロー293,98934,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-61,204-51,934
投資有価証券の売却による収入128,045
差入保証金の差入による支出-26,104-837
差入保証金の回収による収入357,22311,346
その他-7,110-10,010
投資活動によるキャッシュ・フロー390,849-51,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-26,913-19,581
短期借入金の純増減額(△は減少)-110,000120,000
長期借入れによる収入400,000
長期借入金の返済による支出-469,200-347,300
自己株式の取得による支出-294-80
配当金の支払額-496-51,419
財務活動によるキャッシュ・フロー-606,905101,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)77,93384,198
現金及び現金同等物の期首残高580,765658,699
現金及び現金同等物の期末残高658,699742,898