有価証券報告書-第56期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 76,558 | -381,629 |
減価償却費 | 316,949 | 255,857 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,688 | -3,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,746 | 24,878 |
受取利息及び受取配当金 | -8,077 | -5,559 |
支払利息 | 42,759 | 37,385 |
固定資産除却損 | 10,557 | 12,658 |
減損損失 | 20,444 | 124,296 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -66,966 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 35,898 | -33,314 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 645 | -8,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,145 | -753 |
未払金の増減額(△は減少) | -65,358 | 13,076 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 40,200 |
災害損失 | - | 2,348 |
その他 | -9,432 | 6,802 |
小計 | 347,890 | 84,130 |
利息及び配当金の受取額 | 8,077 | 5,559 |
利息の支払額 | -41,363 | -38,526 |
法人税等の支払額 | -20,614 | -17,148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,989 | 34,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -61,204 | -51,934 |
投資有価証券の売却による収入 | 128,045 | - |
差入保証金の差入による支出 | -26,104 | -837 |
差入保証金の回収による収入 | 357,223 | 11,346 |
その他 | -7,110 | -10,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 390,849 | -51,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -26,913 | -19,581 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110,000 | 120,000 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -469,200 | -347,300 |
自己株式の取得による支出 | -294 | -80 |
配当金の支払額 | -496 | -51,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,905 | 101,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,933 | 84,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 580,765 | 658,699 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 658,699 | 742,898 |