有価証券報告書-第55期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -487,008 | 76,558 |
減価償却費 | 384,392 | 316,949 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,755 | -6,688 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,751 | 7,746 |
受取利息及び受取配当金 | -9,739 | -8,077 |
支払利息 | 50,256 | 42,759 |
固定資産除却損 | 46,153 | 10,557 |
減損損失 | 66,834 | 20,444 |
店舗閉鎖損失 | 11,350 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,569 | -66,966 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,893 | 35,898 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,905 | 645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,622 | -7,145 |
未払金の増減額(△は減少) | 34,161 | -65,358 |
受取補償金 | -26,519 | - |
その他 | 48,600 | -9,432 |
小計 | 132,550 | 347,890 |
利息及び配当金の受取額 | 9,739 | 8,077 |
利息の支払額 | -55,399 | -41,363 |
法人税等の支払額 | -20,802 | -20,614 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,088 | 293,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -109,507 | -61,204 |
投資有価証券の売却による収入 | 41,792 | 128,045 |
差入保証金の差入による支出 | -1,688 | -26,104 |
差入保証金の回収による収入 | 101,796 | 357,223 |
受取補償金 | 26,519 | - |
その他 | -8,910 | -7,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,002 | 390,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -22,975 | -26,913 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -110,000 |
長期借入れによる収入 | 1,112,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,093,500 | -469,200 |
自己株式の取得による支出 | -330 | -294 |
配当金の支払額 | -561 | -496 |
その他 | -2,100 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,967 | -606,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,123 | 77,933 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 371,642 | 580,765 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 580,765 | 658,699 |