有価証券報告書-第54期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -276,259 | -487,008 |
減価償却費 | 342,893 | 384,392 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,833 | 6,755 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,632 | -7,751 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,318 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,632 | -9,739 |
支払利息 | 47,722 | 50,256 |
固定資産除却損 | 185,471 | 46,153 |
減損損失 | 130,814 | 66,834 |
店舗閉鎖損失 | 21,794 | 11,350 |
固定資産売却損益(△は益) | -86,408 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 116,733 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -17,569 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,643 | -5,893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,270 | 6,905 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,317 | 31,622 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,267 | 34,161 |
受取補償金 | -499,074 | -26,519 |
その他 | -21,841 | 48,600 |
小計 | -13,679 | 132,550 |
利息及び配当金の受取額 | 9,632 | 9,739 |
利息の支払額 | -47,365 | -55,399 |
法人税等の支払額 | -21,520 | -20,802 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,932 | 66,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 275,971 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -930,378 | -109,507 |
無形固定資産の取得による支出 | -76,362 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -46,569 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 8,449 | 41,792 |
差入保証金の差入による支出 | -14,485 | -1,688 |
差入保証金の回収による収入 | 79,585 | 101,796 |
受取補償金 | 499,074 | 26,519 |
その他 | 6,605 | -8,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,107 | 150,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -22,975 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,112,500 |
長期借入金の返済による支出 | -603,125 | -1,093,500 |
自己株式の取得による支出 | -361 | -330 |
配当金の支払額 | -51,443 | -561 |
その他 | -2,184 | -2,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,885 | -6,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -178,154 | 209,123 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 549,797 | 371,642 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 371,642 | 580,765 |