平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 41,755 | -340,370 |
減価償却費 | 208,512 | 163,336 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,200 | -2,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,218 | 28,055 |
受取利息及び受取配当金 | -3,899 | -4,001 |
支払利息 | 34,689 | 30,313 |
固定資産除却損 | 1,499 | 5,784 |
減損損失 | 75,391 | 113,079 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,011 | -11,205 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,101 | -2,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,402 | -6,927 |
未払金の増減額(△は減少) | -21,307 | -13,819 |
その他 | -24,076 | -20,790 |
小計 | 312,091 | -60,987 |
利息及び配当金の受取額 | 3,899 | 4,001 |
利息の支払額 | -34,448 | -29,179 |
法人税等の支払額 | -17,430 | -21,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,111 | -107,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -222,819 | -974,815 |
土地の売却による手付金収入 | - | 322,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,871 | - |
差入保証金の差入による支出 | -338 | -316 |
差入保証金の回収による収入 | 5,809 | 6,591 |
その他 | -6,084 | -16,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,303 | -663,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -11,269 | -11,269 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 358,000 | 840,000 |
長期借入金の返済による支出 | -322,875 | -325,575 |
自己株式の取得による支出 | -68 | -416 |
配当金の支払額 | -46 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,260 | 502,705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,452 | -268,644 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,445 | 431,801 |