キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 14:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2275万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1859万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4728万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | -73 | -198 | 93 | -271 | -1,007 | 372 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 11 | 98 | 190 | 109 | -94 | 671 | 通期 | 66 | 150 | -7 | 216 | -110 | 581 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 84 | 229 | -238 | 313 | -46 | 656 | 2Q | -50 | 307 | -330 | 257 | -49 | 508 | 3Q | 113 | 391 | -532 | 505 | -60 | 553 | 通期 | 294 | 391 | -607 | 685 | -61 | 659 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -99 | -20 | -9 | -118 | -28 | 531 | 2Q | -255 | -36 | 223 | -292 | -36 | 590 | 3Q | -94 | -45 | 124 | -140 | -46 | 643 | 通期 | 34 | -51 | 102 | -17 | -52 | 743 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 51 | -216 | 76 | -165 | -208 | 654 | 通期 | 264 | -230 | -76 | 34 | -223 | 700 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | -95 | -23 | 18 | -118 | -11 | 601 | 通期 | -108 | -663 | 503 | -771 | -975 | 432 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -416 | -214 | 513 | -630 | -193 | 315 | 通期 | -786 | 3,339 | -866 | 2,553 | -4,062 | 2,119 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -313 | -1,098 | -19 | -1,410 | -576 | 690 | 通期 | -339 | -909 | -138 | -1,248 | -603 | 733 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -117 | 270 | -211 | 153 | -208 | 674 | 通期 | 144 | 1,494 | -463 | 1,638 | -269 | 1,908 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -58 | -1,086 | -221 | -1,144 | -1,090 | 543 | 通期 | 136 | -1,240 | -322 | -1,104 | -1,242 | 483 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 221 | -304 | 314 | -83 | -401 | 713 | 通期 | 539 | -169 | 113 | 371 | -1,088 | 967 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 48 | -1,058 | 663 | -1,011 | -1,065 | 619 | 通期 | 294 | -1,073 | 449 | -779 | -1,073 | 637 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -746 | -20 | 864 | -766 | -13 | 735 | 通期 | -1,334 | -179 | 1,485 | -1,513 | -86 | 609 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -446 | 274 | 264 | -172 | -2 | 701 | 通期 | -497 | 260 | 178 | -237 | -4 | 550 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -270 | -5 | 314 | -275 | 0 | 588 | 通期 | -252 | -87 | 518 | -340 | -1 | 727 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 82 | -17 | 20 | 65 | 0 | 812 | 通期 | 523 | 19 | -47 | 541 | -31 | 1,221 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- -7293万
- 2010年2月（個） プラ転
- 6608万
- 2011年2月（個） +344.84%
- 2億9398万
- 2012年2月（個） -88.43%
- 3401万
- 2013年2月（個） +676.45%
- 2億6411万
- 2014年2月（個） マイ転
- -1億799万
- 2015年2月（個） -628.15%
- -7億8634万
- 2016年2月（個）
- -3億3871万
- 2017年2月（個） プラ転
- 1億4393万
- 2018年2月（個） -5.19%
- 1億3646万
- 2019年2月（個） +295.29%
- 5億3945万
- 2020年2月（個） -45.46%
- 2億9422万
- 2021年2月（個） マイ転
- -13億3434万
- 2022年2月（個）
- -4億9743万
- 2023年2月（個）
- -2億5246万
- 2024年2月（個） プラ転
- 5億2275万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -1億9810万
- 2010年2月（個）資金回収
- 1億5000万
- 2011年2月（個）回収+160.56%
- 3億9084万
- 2012年2月（個）資金投入
- -5143万
- 2013年2月（個）投入+347.76%
- -2億3030万
- 2014年2月（個）投入+188.04%
- -6億6335万
- 2015年2月（個）資金回収
- 33億3934万
- 2016年2月（個）資金投入
- -9億928万
- 2017年2月（個）資金回収
- 14億9366万
- 2018年2月（個）資金投入
- -12億4022万
- 2019年2月（個）投入-86.39%
- -1億6880万
- 2020年2月（個）投入+535.55%
- -10億7280万
- 2021年2月（個）投入-83.34%
- -1億7877万
- 2022年2月（個）資金回収
- 2億6022万
- 2023年2月（個）資金投入
- -8735万
- 2024年2月（個）資金回収
- 1859万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金調達
- 9288万
- 2010年2月（個）返済還元
- -696万
- 2011年2月（個）返済還元
- -6億690万
- 2012年2月（個）資金調達
- 1億161万
- 2013年2月（個）返済還元
- -7626万
- 2014年2月（個）資金調達
- 5億270万
- 2015年2月（個）返済還元
- -8億6612万
- 2016年2月（個）返済還元
- -1億3759万
- 2017年2月（個）返済還元
- -4億6253万
- 2018年2月（個）返済還元
- -3億2154万
- 2019年2月（個）資金調達
- 1億1344万
- 2020年2月（個）資金調達
- 4億4900万
- 2021年2月（個）資金調達
- 14億8498万
- 2022年2月（個）資金調達
- 1億7750万
- 2023年2月（個）資金調達
- 5億1758万
- 2024年2月（個）返済還元
- -4728万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- -2億7103万
- 2010年2月（個） プラ転
- 2億1609万
- 2011年2月（個） +216.92%
- 6億8483万
- 2012年2月（個） マイ転
- -1742万
- 2013年2月（個） プラ転
- 3380万
- 2014年2月（個） マイ転
- -7億7134万
- 2015年2月（個） プラ転
- 25億5300万
- 2016年2月（個） マイ転
- -12億4800万
- 2017年2月（個） プラ転
- 16億3760万
- 2018年2月（個） マイ転
- -11億375万
- 2019年2月（個） プラ転
- 3億7065万
- 2020年2月（個） マイ転
- -7億7858万
- 2021年2月（個） -94.34%
- -15億1311万
- 2022年2月（個）
- -2億3721万
- 2023年2月（個） -43.26%
- -3億3981万
- 2024年2月（個） プラ転
- 5億4135万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -10億674万
- 2010年2月（個）減少-89.12%
- -1億950万
- 2011年2月（個）減少-44.11%
- -6120万
- 2012年2月（個）減少-15.15%
- -5193万
- 2013年2月（個）増加+329.04%
- -2億2281万
- 2014年2月（個）増加+337.49%
- -9億7481万
- 2015年2月（個）増加+316.71%
- -40億6219万
- 2016年2月（個）減少-85.15%
- -6億323万
- 2017年2月（個）減少-55.35%
- -2億6935万
- 2018年2月（個）増加+361.03%
- -12億4180万
- 2019年2月（個）減少-12.41%
- -10億8768万
- 2020年2月（個）減少-1.31%
- -10億7341万
- 2021年2月（個）減少-91.98%
- -8606万
- 2022年2月（個）減少-95.38%
- -397万
- 2023年2月（個）減少-74.12%
- -102万
- 2024年2月（個）増加+999.99%
- -3114万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 3億7164万
- 2010年2月（個） +56.27%
- 5億8076万
- 2011年2月（個） +13.42%
- 6億5869万
- 2012年2月（個） +12.78%
- 7億4289万
- 2013年2月（個） -5.71%
- 7億44万
- 2014年2月（個） -38.35%
- 4億3180万
- 2015年2月（個） +390.66%
- 21億1867万
- 2016年2月（個） -65.4%
- 7億3307万
- 2017年2月（個） +160.29%
- 19億814万
- 2018年2月（個） -74.7%
- 4億8284万
- 2019年2月（個） +100.26%
- 9億6694万
- 2020年2月（個） -34.08%
- 6億3736万
- 2021年2月（個） -4.41%
- 6億922万
- 2022年2月（個） -9.8%
- 5億4952万
- 2023年2月（個） +32.35%
- 7億2728万
- 2024年2月（個） +67.93%
- 12億2136万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- -0.98%
- 2010年2月（個）
- 0.92%
- 2011年2月（個）
- 4.21%
- 2012年2月（個）
- 0.52%
- 2013年2月（個）
- 3.86%
- 2014年2月（個）
- -1.71%
- 2015年2月（個）
- -13.28%
- 2016年2月（個）
- -5.45%
- 2017年2月（個）
- 2.14%
- 2018年2月（個）
- 2%
- 2019年2月（個）
- 7.76%
- 2020年2月（個）
- 4.34%
- 2021年2月（個）
- -82.8%
- 2022年2月（個）
- -24.9%
- 2023年2月（個）
- -6.82%
- 2024年2月（個）
- 11.17%