四半期報告書-第56期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -63,886 | -359,904 |
| 減価償却費 | 238,526 | 191,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,888 | -55,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,193 | 13,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,469 | -3,673 |
| 支払利息 | 33,422 | 27,984 |
| 固定資産除却損 | 172 | 188 |
| 減損損失 | 19,401 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,652 | -65,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,831 | -14,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,414 | 46,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,283 | 93,121 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,200 |
| 災害損失 | － | 2,348 |
| その他 | 16,325 | 32,739 |
| 小計 | 160,045 | -51,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,469 | 3,673 |
| 利息の支払額 | -32,764 | -29,497 |
| 法人税等の支払額 | -20,614 | -17,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,135 | -94,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,289 | -45,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,045 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,764 | -837 |
| 差入保証金の回収による収入 | 356,563 | 11,286 |
| その他 | -7,110 | -10,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 391,444 | -45,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,424 | -16,763 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,000 | -267,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -80 |
| 配当金の支払額 | -496 | -51,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,200 | 124,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,619 | -15,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,765 | 553,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,145 | 643,156 |