東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -441,246 | -63,886 |
| 減価償却費 | 272,750 | 238,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,833 | -61,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -248 | 17,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,201 | -6,469 |
| 支払利息 | 36,703 | 33,422 |
| 固定資産除却損 | 38,156 | 172 |
| 減損損失 | 21,825 | 19,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,569 | -66,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,704 | -24,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,328 | -3,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,093 | 50,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151,324 | 12,283 |
| 受取補償金 | -26,519 | － |
| その他 | 80,443 | 16,325 |
| 小計 | 65,645 | 160,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,201 | 6,469 |
| 利息の支払額 | -42,277 | -32,764 |
| 法人税等の支払額 | -20,802 | -20,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,767 | 113,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,392 | -60,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,792 | 128,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,157 | -25,764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,135 | 356,563 |
| 受取補償金 | 26,519 | － |
| その他 | -8,910 | -7,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,988 | 391,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -20,424 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,112,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,500 | -351,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -279 |
| 配当金の支払額 | -548 | -496 |
| その他 | -2,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,125 | -532,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,881 | -27,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,642 | 670,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,523 | 553,145 |
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