四半期報告書-第56期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 81,215 | -189,069 |
| 減価償却費 | 79,823 | 62,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,411 | 47,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,304 | 6,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 12,037 | 9,021 |
| 固定資産除却損 | － | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,376 | -25,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,189 | -5,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,702 | 5,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,785 | 7,023 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,200 |
| 災害損失 | － | 2,348 |
| その他 | -25,012 | -33,081 |
| 小計 | 117,027 | -71,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12,060 | -9,624 |
| 法人税等の支払額 | -20,649 | -17,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,317 | -98,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,999 | -27,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,827 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -477 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266,570 | 10,359 |
| その他 | 1,345 | -1,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,744 | -19,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,869 | -6,489 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,500 | -95,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -27 |
| 配当金の支払額 | -1 | -47,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,515 | -9,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,546 | -127,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,765 | 656,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,311 | 531,055 |