１年内返済予定の長期借入金

【期間】

連結

2009年3月31日
3043億9200万
2010年3月31日 -11.89%
2682億800万
2011年3月31日 -23.45%
2053億600万
2012年3月31日 +3.33%
2121億4900万
2013年3月31日 +30.49%
2768億4100万
2014年3月31日 -5.39%
2619億2400万
2015年3月31日 +23%
3221億7300万
2016年3月31日 -20.62%
2557億3700万
2017年3月31日 -8.61%
2337億2400万
2018年3月31日 +41.33%
3303億2100万
2019年3月31日 +7.03%
3535億5400万
2020年3月31日 -0.5%
3517億9300万
2021年3月31日 +29.22%
4545億7700万
2022年3月31日 +5.88%
4812億9000万
2023年3月31日 -10.49%
4307億8200万
2024年3月31日 +39.73%
6019億5300万

個別

2009年3月31日
2611億9000万
2010年3月31日 -13.25%
2265億9400万
2011年3月31日 -26.83%
1657億9800万
2012年3月31日 -7.43%
1534億8300万
2013年3月31日 +8.84%
1670億4700万
2014年3月31日 -13.43%
1446億2000万
2015年3月31日 -16.23%
1211億4400万
2016年3月31日 -7.12%
1125億1400万
2017年3月31日 -36.81%
710億9500万
2018年3月31日 +133.43%
1659億6000万
2019年3月31日 -9.64%
1499億5900万
2020年3月31日 +12.63%
1688億9500万
2021年3月31日 +29.25%
2182億9400万
2022年3月31日 +8.98%
2378億9500万
2023年3月31日 +3.01%
2450億6500万
2024年3月31日 +49.82%
3671億5300万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限
ノンリコース短期借入金-1,1401.34-
1年以内に返済予定の長期借入金429,271590,1672.55-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金1,51111,7860.78-
(注)1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務、その他有利子負債及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
2024/06/26 10:10
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
短期借入金の返済やコマーシャル・ペーパーの一部償還を行う一方、国内外の社債発行や長期借入金の増加により、資金調達の安定化を図りました。
資金の流動性については、当社グループは取引金融機関との良好な関係を維持することにより、流動性確保に十分な当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
なお、当連結会計年度のコミットメント契約による借入未実行残高は4,539億円です。
2024/06/26 10:10