財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動では、社用資産(ソフトウエア等)の取得による支出が26億円となったこと等により、29億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は189億円のキャッシュ・イン)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、社債等による資本市場からの調達残高の増加1,410億円及び金融機関からの借入残高の増加809億円の収入に対し、リース債務の返済による支出91億円及び配当金の支払額が179億円となったこと等により、1,948億円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は520億円のキャッシュ・イン)となりました。

2014/06/25 11:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動では、社用資産(ソフトウエア等)の取得による支出が26億円となったこと等により、29億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は189億円のキャッシュ・イン)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、社債等による資本市場からの調達残高の増加1,410億円及び金融機関からの借入残高の増加809億円の収入に対し、リース債務の返済による支出91億円及び配当金の支払額が179億円となったこと等により、1,948億円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は520億円のキャッシュ・イン)となりました。

2014/06/25 11:47