営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比186億円増加し、827億円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動では、賃貸資産の売却による収入1,523億円、賃貸資産及び社用資産減価償却費593億円、仕入債務の増加210億円、固定化営業債権の減少187億円及び税金等調整前当期純利益775億円等の収入に対し、賃貸資産の取得による支出3,571億円、リース債権及びリース投資資産の増加545億円、延払債権の増加373億円、営業貸付債権の増加349億円及び法人税等の支払額が212億円となったこと等により、1,785億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は700億円のキャッシュ・アウト)となりました。

2014/06/25 11:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比186億円増加し、827億円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動では、賃貸資産の売却による収入1,523億円、賃貸資産及び社用資産減価償却費593億円、仕入債務の増加210億円、固定化営業債権の減少187億円及び税金等調整前当期純利益775億円等の収入に対し、賃貸資産の取得による支出3,571億円、リース債権及びリース投資資産の増加545億円、延払債権の増加373億円、営業貸付債権の増加349億円及び法人税等の支払額が212億円となったこと等により、1,785億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は700億円のキャッシュ・アウト)となりました。

2014/06/25 11:47