財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動では、有価証券の売却及び償還による収入11億円に対し、社用資産の取得による支出が49億円及び投資有価証券の取得による支出26億円となったこと等により、60億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は61億円のキャッシュ・アウト)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、金融機関からの借入残高の増加539億円及びコマーシャル・ペーパー等による資本市場からの調達残高の増加720億円の収入に対し、リース債務の返済による支出71億円及び配当金の支払額が200億円となったこと等により、987億円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は1,469億円のキャッシュ・イン)となりました。

2016/06/28 14:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動では、有価証券の売却及び償還による収入11億円に対し、社用資産の取得による支出が49億円及び投資有価証券の取得による支出26億円となったこと等により、60億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は61億円のキャッシュ・アウト)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、金融機関からの借入残高の増加539億円及びコマーシャル・ペーパー等による資本市場からの調達残高の増加720億円の収入に対し、リース債務の返済による支出71億円及び配当金の支払額が200億円となったこと等により、987億円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は1,469億円のキャッシュ・イン)となりました。

2016/06/28 14:35