財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動では、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が30億円及び社用資産の取得による支出22億円となったこと等により、40億円のキャッシュ・アウト(前第2四半期連結累計期間は1,573億円のキャッシュ・アウト)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、コマーシャル・ペーパー等による資本市場からの調達残高の増加1,941億円の収入に対し、金融機関からの借入残高の減少797億円、リース債務の返済による支出78億円及び配当金の支払額が201億円となったこと等により、863億円のキャッシュ・イン(前第2四半期連結累計期間は1,645億円のキャッシュ・イン)となりました。

2017/11/14 13:00