財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入45億円に対し、投資有価証券の取得による支出341億円及び社用資産の取得による支出56億円等により、365億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は522億円のキャッシュ・アウト)となりました。
c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、金融機関からの借入残高の増加4,419億円、社債等による資本市場からの調達残高の増加566億円及び担保提供預金の減少442億円に対し、非支配株主への払戻による支出334億円となったこと等により、5,116億円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は3,860億円のキャッシュ・イン)となりました。

2022/06/27 10:05