１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	1,140	758	1.29	-
1年以内に返済予定の長期借入金	590,167	821,755	2.63	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	11,786	38,608	0.92	-

(注)1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務、その他有利子負債及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/25 10:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期借入金の返済やコマーシャル・ペーパーの一部償還を行う一方、国内外の社債発行や長期借入金の増加により、資金調達の安定化を図りました。
資金の流動性については、当社グループは取引金融機関との良好な関係を維持することにより、流動性確保に十分な当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
なお、当連結会計年度のコミットメント契約による借入未実行残高は5,964億円です。

2026/06/25 10:06