いであ（9768）の当期末残高の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	200,000	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	8,527	6,633	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	300,000	100,000	0.7	2027年6月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,037	14,660	―	2027年1月6日～2030年7月6日
合計	518,564	321,293	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/03/26 10:02

#2 引当金明細表（連結）

(単位:千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	49,825	207	283	49,749
賞与引当金	128,450	106,409	128,450	106,409
受注損失引当金	9,250	894	9,250	894
役員退職慰労引当金	355,958	27,658	23,088	360,528

2026/03/26 10:02