キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6948万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億6468万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 5,279 | 2,062 | -2,831 | 7,341 | -152 | 5,425 | 通期 | 1,833 | -903 | -695 | 930 | -3,183 | 1,148 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 5,070 | -165 | -2,660 | 4,904 | -178 | 3,392 | 通期 | 742 | -410 | -308 | 332 | -458 | 1,167 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,254 | -375 | -2,582 | 4,880 | -301 | 3,463 | 通期 | 1,159 | -810 | -245 | 350 | -642 | 1,271 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,221 | -380 | -1,575 | 3,842 | -273 | 3,537 | 通期 | 709 | -667 | -221 | 42 | -611 | 1,094 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,553 | -501 | -1,585 | 6,052 | -484 | 5,560 | 通期 | 2,131 | -989 | -728 | 1,142 | -856 | 1,504 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,934 | -390 | -1,085 | 5,543 | -453 | 5,962 | 通期 | 770 | -884 | -226 | -114 | -751 | 1,163 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 7,746 | -251 | -1,154 | 7,495 | -375 | 7,502 | 通期 | 3,099 | -674 | -1,193 | 2,425 | -1,079 | 2,395 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,145 | -810 | -249 | 6,335 | -839 | 8,488 | 通期 | 1,642 | -1,511 | -1,258 | 132 | -1,162 | 1,281 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 9,328 | -934 | 743 | 8,394 | -1,010 | 10,642 | 通期 | 4,220 | -2,310 | 535 | 1,910 | -2,355 | 3,945 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,696 | -595 | -427 | 5,100 | -623 | 8,622 | 通期 | -160 | -1,665 | 169 | -1,825 | -1,935 | 2,294 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 9億3010万
- 2015年12月（連） -64.26%
- 3億3239万
- 2016年12月（連） +5.17%
- 3億4957万
- 2017年12月（連） -88.01%
- 4192万
- 2018年12月（連） 大幅増
- 11億4213万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億1358万
- 2020年12月（連） プラ転
- 24億2500万
- 2021年12月（連） -94.57%
- 1億3156万
- 2022年12月（連） 大幅増
- 19億968万
- 2023年12月（連） マイ転
- -18億2468万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 11.06%
- 2015年12月（連）
- 4.31%
- 2016年12月（連）
- 7.04%
- 2017年12月（連）
- 4.05%
- 2018年12月（連）
- 11.54%
- 2019年12月（連）
- 3.92%
- 2020年12月（連）
- 15.48%
- 2021年12月（連）
- 7.96%
- 2022年12月（連）
- 18.32%
- 2023年12月（連）
- -0.7%