いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,977,126 | 2,522,935 |
| 減価償却費 | 330,907 | 364,357 |
| のれん償却額 | 11,260 | 11,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,971 | -14,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,966 | -7,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,798 | 29,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,848 | -34,913 |
| 支払利息 | 4,721 | 5,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,412 | 52,002 |
| 固定資産除却損 | 77 | 65,592 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,028,475 | 6,655,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,225 | 27,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -720,909 | -818,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 251,907 | -94,637 |
| その他 | -396,302 | 405,590 |
| 小計 | 7,416,571 | 9,171,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,153 | 34,913 |
| 利息の支払額 | -4,390 | -5,240 |
| 法人税等の支払額 | -1,741,358 | -28,880 |
| 法人税等の還付額 | 1,773 | 207,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,695,748 | 9,379,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,441 | -542,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -5,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 685 |
| その他 | 39,386 | 66,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,364 | -476,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -320,441 | -462,606 |
| その他の支出 | -6,182 | -3,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,623 | -1,266,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,351 | 13,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,677,111 | 7,651,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,622,357 | 9,944,757 |
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