いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,818,518 | 1,977,126 |
| 減価償却費 | 336,288 | 330,907 |
| のれん償却額 | 11,260 | 11,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,156 | -9,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,908 | 11,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,049 | 33,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,900 | -22,848 |
| 支払利息 | 2,167 | 4,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,886 | -1,412 |
| 固定資産除却損 | 2,328 | 77 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -460,200 | 6,028,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,688,121 | -82,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,618 | -720,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -596,735 | 251,907 |
| その他 | 490,946 | -396,302 |
| 小計 | 9,813,405 | 7,416,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,880 | 23,153 |
| 利息の支払額 | -5,679 | -4,390 |
| 法人税等の支払額 | -524,887 | -1,741,358 |
| 法人税等の還付額 | 29,195 | 1,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,327,915 | 5,695,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,007,509 | -622,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,492 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 573 | 800 |
| その他 | 78,034 | 39,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,394 | -595,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | － |
| 配当金の支払額 | -249,229 | -320,441 |
| その他の支出 | -7,658 | -6,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 742,950 | -426,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,569 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,145,040 | 4,677,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,945,246 | 8,622,357 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,428 | － |
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