いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,938,519 | 2,818,518 |
| 減価償却費 | 364,735 | 336,288 |
| のれん償却額 | － | 11,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,203 | 7,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,645 | 30,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,645 | 47,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,890 | -15,900 |
| 支払利息 | 2,152 | 2,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,265 | -3,886 |
| 固定資産除却損 | 1,519 | 2,328 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 239,559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821,698 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -460,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,821,284 | 7,688,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504,420 | -544,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 591,667 | -596,735 |
| その他 | 201,249 | 490,946 |
| 小計 | 7,499,137 | 9,813,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,890 | 15,880 |
| 利息の支払額 | -2,164 | -5,679 |
| 法人税等の支払額 | -366,023 | -524,887 |
| 法人税等の還付額 | 1,421 | 29,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,145,260 | 9,327,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -799,573 | -1,007,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,270 | -2,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,234 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 498 | 573 |
| その他 | 33,377 | 78,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,302 | -934,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -161 |
| 配当金の支払額 | -212,997 | -249,229 |
| その他の支出 | -10,566 | -7,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,907 | 742,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,114 | 8,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,093,165 | 9,145,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,301 | 10,641,770 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 215,428 |
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