いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,736,128 | 2,938,519 |
| 減価償却費 | 387,111 | 364,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,925 | -12,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,416 | -11,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,424 | 36,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,931 | -12,890 |
| 支払利息 | 3,581 | 2,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,192 | 21,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,704 | － |
| 固定資産除却損 | 83,992 | 1,519 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 104,095 | 239,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,679,393 | 821,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,880,558 | 2,821,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,957 | -504,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 606,788 | 591,667 |
| その他 | 72,722 | 201,249 |
| 小計 | 8,130,907 | 7,499,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,931 | 12,890 |
| 利息の支払額 | -3,613 | -2,164 |
| 法人税等の支払額 | -392,054 | -366,023 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,746,170 | 7,145,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,974 | -799,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,663 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,550 | -3,234 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 438 | 498 |
| その他 | 39,951 | 33,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,471 | -810,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -343 |
| 配当金の支払額 | -213,235 | -212,997 |
| その他の支出 | -15,404 | -10,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,837 | -248,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,877 | 7,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,338,985 | 6,093,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,213 | 8,488,379 |
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