いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,892,403 | 2,736,128 |
| 減価償却費 | 297,672 | 387,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,236 | 2,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,285 | -43,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,014 | 38,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,384 | -10,931 |
| 支払利息 | 2,850 | 3,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,347 | 21,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -67,704 |
| 固定資産除却損 | － | 83,992 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,638 | 104,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,984 | 1,679,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,351,057 | 2,880,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,417 | -363,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 450,753 | 606,788 |
| その他 | 119,058 | 72,722 |
| 小計 | 6,234,751 | 8,130,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,285 | 10,931 |
| 利息の支払額 | -3,007 | -3,613 |
| 法人税等の支払額 | -305,890 | -392,054 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,933,593 | 7,746,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,661 | -374,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,362 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,900 | -2,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,727 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 888 | 438 |
| その他 | 55,206 | 39,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,102 | -251,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -900,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -197 |
| 配当金の支払額 | -142,273 | -213,235 |
| その他の支出 | -17,448 | -15,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,721 | -1,153,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -677 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,458,092 | 6,338,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,791 | 7,501,776 |
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