いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,522,935 | 2,141,351 |
| 減価償却費 | 364,357 | 348,998 |
| のれん償却額 | 11,260 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,956 | -6,448 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,072 | 11,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,960 | 30,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,913 | -35,389 |
| 支払利息 | 5,631 | 4,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,002 | 3,094 |
| 固定資産除却損 | 65,592 | 62,379 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,655,879 | 6,934,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,916 | 35,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818,069 | -1,063,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,637 | -187,047 |
| その他 | 405,590 | -387,478 |
| 小計 | 9,171,476 | 7,892,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,913 | 35,389 |
| 利息の支払額 | -5,240 | -4,591 |
| 法人税等の支払額 | -28,880 | -585,206 |
| 法人税等の還付額 | 207,715 | 1,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,379,984 | 7,339,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,983 | -427,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,323 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,200 | -6,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -230,447 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 685 | 955 |
| その他 | 66,007 | 37,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,167 | -626,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -350 |
| 配当金の支払額 | -462,606 | -710,430 |
| その他 | -3,870 | -4,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,552 | -815,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,854 | -4,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,651,119 | 5,894,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,944,757 | 9,667,609 |
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