いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,278,316 | 2,991,074 |
| 減価償却費 | 714,224 | 735,496 |
| のれん償却額 | 22,521 | 22,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | -988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,959 | 9,643 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 51,624 | -50,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,367 | 14,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -204,344 | -12,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,514 | -41,919 |
| 支払利息 | 5,867 | 7,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | 5,591 |
| 固定資産除却損 | 3,583 | 788 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,028,884 | -761,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,713,387 | -16,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,200 | 658,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -776,127 | 329,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,285 | -331,254 |
| その他 | 374,703 | -861,994 |
| 小計 | 5,153,567 | 2,697,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,965 | 41,919 |
| 利息の支払額 | -8,905 | -7,023 |
| 法人税等の支払額 | -984,633 | -2,894,270 |
| 法人税等の還付額 | 29,964 | 1,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,219,957 | -160,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,359,883 | -1,676,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,635 | -9,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,396 | 1,485 |
| その他 | 64,845 | 28,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,310,277 | -1,664,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -102 |
| 配当金の支払額 | -249,640 | -320,874 |
| その他 | -14,744 | -9,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535,452 | 169,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,382 | 3,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,448,516 | -1,651,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,945,246 | 2,293,638 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,428 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
