いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,991,074 | 3,409,682 |
| 減価償却費 | 735,496 | 762,004 |
| のれん償却額 | 22,521 | 22,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -988 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,643 | 9,862 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -50,304 | 7,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,182 | 1,405 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -163,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,057 | 29,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,919 | -62,115 |
| 支払利息 | 7,613 | 7,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,591 | 55,798 |
| 固定資産除却損 | 788 | 66,169 |
| 関係会社株式評価損 | － | 13,662 |
| 損害賠償金 | － | 60,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -761,747 | -1,050,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,671 | -17,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658,161 | 420,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 329,465 | 166,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -331,254 | 343,610 |
| その他 | -861,994 | 251,376 |
| 小計 | 2,697,600 | 4,334,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,919 | 62,115 |
| 利息の支払額 | -7,023 | -7,170 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -60,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,894,270 | -537,033 |
| 法人税等の還付額 | 1,773 | 212,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,001 | 4,005,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,676,507 | -1,207,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,234 | 6,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,970 | -7,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,485 | 2,400 |
| その他 | 28,075 | 50,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,664,683 | -1,160,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -75 |
| 配当金の支払額 | -320,874 | -463,573 |
| その他 | -9,541 | -4,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,481 | -1,367,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,595 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,651,608 | 1,479,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,293,638 | 3,773,561 |
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