いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,409,682 | 3,400,107 |
| 減価償却費 | 762,004 | 751,241 |
| のれん償却額 | 22,521 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,862 | -22,001 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,553 | -8,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | 10,044 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163,476 | -129,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,790 | -91,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,115 | -76,529 |
| 支払利息 | 7,932 | 6,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,798 | 7,083 |
| 固定資産除却損 | 66,169 | 62,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 105,089 |
| 関係会社株式評価損 | 13,662 | － |
| 損害賠償金 | 60,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,050,067 | -544,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,903 | -38,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,658 | -330,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,592 | -419,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343,610 | -99,587 |
| その他 | 251,376 | -51,414 |
| 小計 | 4,334,890 | 2,392,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,115 | 76,529 |
| 利息の支払額 | -7,170 | -5,792 |
| 損害賠償金の支払額 | -60,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -537,033 | -1,268,237 |
| 法人税等の還付額 | 212,857 | 1,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,005,658 | 1,196,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207,364 | -866,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,323 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,857 | -6,824 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -430,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 161,863 |
| 貸付けによる支出 | -4,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 1,910 |
| その他 | 50,430 | 13,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,667 | -1,125,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -595 |
| 配当金の支払額 | -463,573 | -712,761 |
| その他 | -4,265 | 2,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,914 | -910,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,846 | -7,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,479,923 | -847,572 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,773,561 | 2,925,989 |
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