いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,107,117 | 3,278,316 |
| 減価償却費 | 769,790 | 714,224 |
| のれん償却額 | － | 22,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,366 | -1,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | 16,959 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,963 | 51,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | 24,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,802 | -204,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,369 | -32,514 |
| 支払利息 | 2,668 | 5,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,967 | -68 |
| 固定資産除却損 | 32,624 | 3,583 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 381,414 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,583 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -6,028,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,047,757 | 7,713,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,707 | -84,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -91,617 | -776,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,343 | 75,285 |
| その他 | 210,204 | 374,703 |
| 小計 | 2,255,058 | 5,153,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,369 | 29,965 |
| 利息の支払額 | -2,865 | -8,905 |
| 法人税等の支払額 | -636,623 | -984,633 |
| 法人税等の還付額 | 1,423 | 29,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,363 | 4,219,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410,804 | -2,359,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,540 | -13,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,234 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,540 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,100 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,791 | 1,396 |
| その他 | 16,547 | 64,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,799 | -2,310,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,025,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -161 |
| 配当金の支払額 | -213,465 | -249,640 |
| その他 | -19,161 | -14,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,970 | 535,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,493 | 3,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,113,912 | 2,448,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,301 | 3,945,246 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 215,428 |
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