いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,094,129 | 2,107,117 |
| 減価償却費 | 828,369 | 769,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,310 | -4,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,443 | -279 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,206 | -1,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,955 | 5,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,312 | 21,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,608 | -25,369 |
| 支払利息 | 4,340 | 2,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,704 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,313 | 104,967 |
| 固定資産除却損 | 88,167 | 32,624 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 108,389 | 381,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955,440 | -180,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,495 | -1,047,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,659 | 28,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,326 | -91,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,755 | -57,343 |
| その他 | -382,840 | 210,204 |
| 小計 | 3,718,809 | 2,255,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,608 | 25,369 |
| 利息の支払額 | -4,392 | -2,865 |
| 法人税等の支払額 | -636,937 | -636,623 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,099,088 | 1,642,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -785,075 | -1,410,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,663 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -122,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,550 | -3,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,022 | 7,540 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -3,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 976 | 4,791 |
| その他 | 24,876 | 16,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,086 | -1,510,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -1,025,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -343 |
| 配当金の支払額 | -213,789 | -213,465 |
| その他 | -28,908 | -19,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,896 | -1,257,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | 12,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232,422 | -1,113,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,213 | 1,281,301 |
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