いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,037,478 | 2,094,129 |
| 減価償却費 | 713,685 | 828,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,140 | -12,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 778 | 4,443 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,692 | -13,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,214 | 21,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,976 | -42,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,689 | -21,608 |
| 支払利息 | 3,707 | 4,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -67,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | 17,313 |
| 固定資産除却損 | 7,880 | 88,167 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25,792 | 108,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,188 | 955,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551,922 | -353,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,830 | 271,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -117,094 | 36,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,019 | 181,755 |
| その他 | -41,902 | -382,840 |
| 小計 | 1,265,414 | 3,718,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,689 | 21,608 |
| 利息の支払額 | -3,852 | -4,392 |
| 法人税等の支払額 | -512,320 | -636,937 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,387 | 3,099,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,130 | -785,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,092 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,022 | -2,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,022 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,326 | 976 |
| その他 | 40,949 | 24,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,970 | -674,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -197 |
| 配当金の支払額 | -142,944 | -213,789 |
| その他 | -32,910 | -28,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,115 | -1,192,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,877 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,576 | 1,232,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,791 | 2,395,213 |
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