いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,508 | 2,037,478 |
| 減価償却費 | 678,862 | 713,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,631 | 7,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | 778 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 236 | 10,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,327 | -9,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,876 | 47,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,715 | -19,689 |
| 支払利息 | 5,822 | 3,707 |
| 関係会社出資金売却益 | -9,658 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,697 | -270 |
| 有形固定資産除却損 | 5,723 | 7,880 |
| 関係会社株式評価損 | 9,999 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 11,460 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665,487 | -721,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,304 | -551,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,328 | -31,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,671 | -117,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,710 | -45,019 |
| その他 | -79,163 | -67,694 |
| 小計 | 2,545,225 | 1,265,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,715 | 19,689 |
| 利息の支払額 | -5,966 | -3,852 |
| 法人税等の支払額 | -424,500 | -512,320 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,473 | 770,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,526 | -624,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,755 | -6,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193,674 | -296,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,776 | 1,326 |
| その他 | 58,839 | 40,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989,341 | -883,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -261 |
| 配当金の支払額 | -142,597 | -142,944 |
| その他 | -35,766 | -32,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,364 | -226,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,956 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,810 | -341,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,367 | 1,162,791 |
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