いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,245,231 | 1,429,508 |
| 減価償却費 | 693,320 | 678,862 |
| 減損損失 | 7,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,739 | 44,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 944 | 1,642 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 198 | 236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,363 | 23,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,462 | 13,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,726 | -16,715 |
| 支払利息 | 6,108 | 5,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,000 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -9,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | 12,697 |
| 有形固定資産除却損 | 2,650 | 5,723 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,999 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 11,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156,756 | 665,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,316 | -384,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,441 | 98,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,014 | 54,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,588 | -29,710 |
| その他 | 90,508 | -79,163 |
| 小計 | 1,055,847 | 2,545,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,803 | 16,715 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9,387 | － |
| 利息の支払額 | -6,201 | -5,966 |
| 法人税等の支払額 | -370,566 | -424,500 |
| 法人税等の還付額 | 4,825 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,094 | 2,131,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,456 | -846,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,690 | -193,674 |
| 貸付けによる支出 | -2,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,101 | 1,776 |
| その他 | 34,928 | 58,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,167 | -989,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,545 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 配当金の支払額 | -125,126 | -142,597 |
| その他 | -30,736 | -35,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,514 | -728,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,421 | -2,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,165 | 410,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093,557 | 1,504,367 |
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