いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,260,981 | 1,245,231 |
| 減価償却費 | 617,114 | 693,320 |
| 減損損失 | － | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,492 | 1,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | 944 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,890 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,125 | -2,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,424 | -45,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,603 | -15,726 |
| 支払利息 | 10,489 | 6,108 |
| 社債発行費 | 12,568 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,538 | -40,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,563 | -273 |
| 持分変動損益（△は益） | -124,525 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,007 | 2,650 |
| 関係会社株式評価損 | 10,122 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726,700 | -1,156,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396,959 | -118,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,371 | 198,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,521 | 35,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -350,318 | 153,588 |
| その他 | -5,655 | 90,508 |
| 小計 | 1,525,379 | 1,055,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,591 | 15,803 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,338 | 9,387 |
| 利息の支払額 | -10,911 | -6,201 |
| 法人税等の支払額 | -379,769 | -370,566 |
| 法人税等の還付額 | 2,838 | 4,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,468 | 709,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,574 | -611,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,607 | 40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,647 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,470 | -134,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -2,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,736 | 6,101 |
| その他 | -33,044 | 34,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,892 | -667,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,664 | -14,545 |
| 社債の発行による収入 | 986,426 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -125,112 | -125,126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -26,015 | -30,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,366 | -220,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -965 | 1,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,243 | -177,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,723 | 1,093,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
