いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,763,331 | 1,260,981 |
| 減価償却費 | 623,973 | 617,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -9,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,601 | -113 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,483 | -9,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,437 | 33,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160,376 | 11,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,752 | -14,603 |
| 支払利息 | 14,299 | 10,489 |
| 社債発行費 | － | 12,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,178 | -12,563 |
| 持分変動損益（△は益） | -16,368 | -124,525 |
| 有形固定資産除却損 | 1,875 | 4,007 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,400 |
| 会員権評価損 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,620 | 726,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,704 | -396,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,469 | -232,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 418 | -3,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 322,896 | -350,318 |
| その他 | -79,541 | -5,655 |
| 小計 | 2,081,938 | 1,525,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,709 | 14,591 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8,107 | 7,338 |
| 利息の支払額 | -14,350 | -10,911 |
| 法人税等の支払額 | -1,354,239 | -379,769 |
| 法人税等の還付額 | 1,942 | 2,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,107 | 1,159,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,085 | -627,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,337 | -14,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,160 | -172,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 111,844 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,911 | 2,736 |
| その他 | -3,889 | -33,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,716 | -809,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,442 | -120,664 |
| 社債の発行による収入 | － | 986,426 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -125,636 | -125,112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -22,278 | -26,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,408 | -245,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,271 | -965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,710 | 103,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,479 | 1,270,723 |
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