いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,610,489 | 1,763,331 |
| 減価償却費 | 564,491 | 623,973 |
| のれん償却額 | 89 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,412 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,727 | 2,601 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 518 | -12,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,093 | 19,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180,055 | -160,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,871 | -17,752 |
| 支払利息 | 19,159 | 14,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -758,343 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,728 | -12,178 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -16,368 |
| 有形固定資産除却損 | 6,435 | 1,875 |
| 会員権評価損 | 100 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,635 | -640,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,529 | 145,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,047 | 126,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 232,738 | 418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,622 | 322,896 |
| その他 | 165,239 | -79,541 |
| 小計 | 2,376,201 | 2,081,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,185 | 18,709 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,445 | 8,107 |
| 利息の支払額 | -19,952 | -14,350 |
| 法人税等の支払額 | -549,796 | -1,354,239 |
| 法人税等の還付額 | 345 | 1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833,430 | 742,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,155,145 | -393,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,299,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,320 | -65,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,954 | -70,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 111,844 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,408 | 10,911 |
| その他 | -72,414 | -3,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,325 | -409,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -231,808 | -95,442 |
| 社債の償還による支出 | -343,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -52 |
| 配当金の支払額 | -106,855 | -125,636 |
| その他 | -13,557 | -22,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,436 | -308,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,349 | -4,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,318 | 19,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,768 | 1,167,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,823 | － |
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