いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,543,945 | 2,610,489 |
| 減価償却費 | 543,329 | 564,491 |
| のれん償却額 | － | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,576 | -6,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -943 | 15,727 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 206 | 518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,493 | 22,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90,794 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -180,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,991 | -19,871 |
| 支払利息 | 118,743 | 19,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,000 | -758,343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,485 | -15,728 |
| 有形固定資産除却損 | 3,446 | 6,435 |
| 債務免除益 | -227,284 | － |
| 会員権評価損 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,031 | 229,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,603 | -469,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,922 | 6,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136,185 | 232,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,699 | -46,622 |
| その他 | 27,573 | 165,239 |
| 小計 | 1,798,630 | 2,376,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,441 | 19,185 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,028 | 7,445 |
| 利息の支払額 | -31,136 | -19,952 |
| 法人税等の支払額 | -114,403 | -549,796 |
| 法人税等の還付額 | 1,454 | 345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675,014 | 1,833,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,488 | -3,155,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 2,299,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,380 | -28,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,019 | -49,954 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -27,265 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,867 | 3,408 |
| その他 | -98,412 | -72,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,198 | -903,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,808 | -231,808 |
| 社債の償還による支出 | -378,000 | -343,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -215 |
| 配当金の支払額 | -89,195 | -106,855 |
| その他 | -8,291 | -13,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,380 | -695,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | -5,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,833 | 229,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,626 | 1,147,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 62,823 |
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