いであ（9768）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月3日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億4279万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億1432万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億5899万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -228 | -1,062 | 902 | -1,291 | -1,506 | 815 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,470 | -672 | -719 | 797 | -454 | 893 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -671 | -77 | 1,106 | -748 | -69 | 1,252 | 2Q | 4,917 | -97 | -2,586 | 4,820 | -119 | 3,127 | 3Q | 3,332 | -158 | -2,717 | 3,173 | -163 | 1,347 | 通期 | 1,104 | -186 | -784 | 918 | -224 | 1,026 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -430 | -313 | 1,189 | -742 | -317 | 1,472 | 2Q | 3,074 | -210 | -2,112 | 2,864 | -352 | 1,777 | 3Q | 1,247 | -250 | -1,260 | 997 | -409 | 762 | 通期 | -499 | -344 | 481 | -843 | -505 | 661 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 5,149 | -194 | -3,278 | 4,955 | -156 | 2,339 | 通期 | 1,198 | -461 | -585 | 737 | -409 | 814 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 5,312 | -295 | -3,297 | 5,017 | -188 | 2,534 | 通期 | 1,675 | -426 | -1,207 | 1,249 | -293 | 856 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 5,279 | 2,062 | -2,831 | 7,341 | -152 | 5,425 | 通期 | 1,833 | -903 | -695 | 930 | -3,183 | 1,148 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 5,070 | -165 | -2,660 | 4,904 | -178 | 3,392 | 通期 | 742 | -410 | -308 | 332 | -458 | 1,167 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,254 | -375 | -2,582 | 4,880 | -301 | 3,463 | 通期 | 1,159 | -810 | -245 | 350 | -642 | 1,271 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,221 | -380 | -1,575 | 3,842 | -273 | 3,537 | 通期 | 709 | -667 | -221 | 42 | -611 | 1,094 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,553 | -501 | -1,585 | 6,052 | -484 | 5,560 | 通期 | 2,131 | -989 | -728 | 1,142 | -856 | 1,504 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,934 | -390 | -1,085 | 5,543 | -453 | 5,962 | 通期 | 770 | -884 | -226 | -114 | -751 | 1,163 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 7,746 | -251 | -1,154 | 7,495 | -375 | 7,502 | 通期 | 3,099 | -674 | -1,193 | 2,425 | -1,079 | 2,395 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,145 | -810 | -249 | 6,335 | -839 | 8,488 | 通期 | 1,642 | -1,511 | -1,258 | 132 | -1,162 | 1,281 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 9,328 | -934 | 743 | 8,394 | -1,010 | 10,642 | 通期 | 4,220 | -2,310 | 535 | 1,910 | -2,355 | 3,945 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,696 | -595 | -427 | 5,100 | -623 | 8,622 | 通期 | -160 | -1,665 | 169 | -1,825 | -1,935 | 2,294 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 9,380 | -476 | -1,267 | 8,904 | -548 | 9,945 | 通期 | 4,006 | -1,161 | -1,368 | 2,845 | -1,100 | 3,774 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 7,340 | -627 | -815 | 6,713 | -435 | 9,668 | 通期 | 1,196 | -1,125 | -911 | 71 | -877 | 2,926 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 9,659 | -914 | -943 | 8,745 | -733 | 10,729 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -2億2835万
- 2009年12月（連） プラ転
- 14億6954万
- 2010年12月（連） -24.85%
- 11億436万
- 2011年12月（連） マイ転
- -4億9920万
- 2012年12月（連） プラ転
- 11億9775万
- 2013年12月（連） +39.85%
- 16億7501万
- 2014年12月（連） +9.46%
- 18億3343万
- 2015年12月（連） -59.52%
- 7億4210万
- 2016年12月（連） +56.24%
- 11億5946万
- 2017年12月（連） -38.84%
- 7億909万
- 2018年12月（連） +200.59%
- 21億3147万
- 2019年12月（連） -63.86%
- 7億7038万
- 2020年12月（連） +302.28%
- 30億9908万
- 2021年12月（連） -47%
- 16億4236万
- 2022年12月（連） +156.94%
- 42億1995万
- 2023年12月（連） マイ転
- -1億6000万
- 2024年12月（連） プラ転
- 40億565万
- 2025年12月（連） -70.13%
- 11億9640万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -10億6237万
- 2009年12月（連）投入-36.74%
- -6億7208万
- 2010年12月（連）投入-72.31%
- -1億8613万
- 2011年12月（連）投入+84.6%
- -3億4359万
- 2012年12月（連）投入+34.18%
- -4億6103万
- 2013年12月（連）投入-7.56%
- -4億2619万
- 2014年12月（連）投入+111.95%
- -9億332万
- 2015年12月（連）投入-54.64%
- -4億971万
- 2016年12月（連）投入+97.67%
- -8億989万
- 2017年12月（連）投入-17.62%
- -6億6716万
- 2018年12月（連）投入+48.29%
- -9億8934万
- 2019年12月（連）投入-10.65%
- -8億8397万
- 2020年12月（連）投入-23.74%
- -6億7408万
- 2021年12月（連）投入+124.13%
- -15億1079万
- 2022年12月（連）投入+52.92%
- -23億1027万
- 2023年12月（連）投入-27.94%
- -16億6468万
- 2024年12月（連）投入-30.28%
- -11億6066万
- 2025年12月（連）投入-3.03%
- -11億2545万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 9億232万
- 2009年12月（連）返済還元
- -7億1915万
- 2010年12月（連）返済還元
- -7億8439万
- 2011年12月（連）資金調達
- 4億8080万
- 2012年12月（連）返済還元
- -5億8511万
- 2013年12月（連）返済還元
- -12億738万
- 2014年12月（連）返済還元
- -6億9543万
- 2015年12月（連）返済還元
- -3億840万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2億4536万
- 2017年12月（連）返済還元
- -2億2051万
- 2018年12月（連）返済還元
- -7億2836万
- 2019年12月（連）返済還元
- -2億2611万
- 2020年12月（連）返済還元
- -11億9289万
- 2021年12月（連）返済還元
- -12億5797万
- 2022年12月（連）資金調達
- 5億3545万
- 2023年12月（連）資金調達
- 1億6948万
- 2024年12月（連）返済還元
- -13億6791万
- 2025年12月（連）返済還元
- -9億1062万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -12億9073万
- 2009年12月（連） プラ転
- 7億9746万
- 2010年12月（連） +15.14%
- 9億1823万
- 2011年12月（連） マイ転
- -8億4280万
- 2012年12月（連） プラ転
- 7億3672万
- 2013年12月（連） +69.51%
- 12億4881万
- 2014年12月（連） -25.52%
- 9億3010万
- 2015年12月（連） -64.26%
- 3億3239万
- 2016年12月（連） +5.17%
- 3億4957万
- 2017年12月（連） -88.01%
- 4192万
- 2018年12月（連） 大幅増
- 11億4213万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億1358万
- 2020年12月（連） プラ転
- 24億2500万
- 2021年12月（連） -94.57%
- 1億3156万
- 2022年12月（連） 大幅増
- 19億968万
- 2023年12月（連） マイ転
- -18億2468万
- 2024年12月（連） プラ転
- 28億4499万
- 2025年12月（連） -97.51%
- 7094万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -15億617万
- 2009年12月（連）減少-69.84%
- -4億5430万
- 2010年12月（連）減少-50.6%
- -2億2443万
- 2011年12月（連）増加+125.18%
- -5億537万
- 2012年12月（連）減少-19.06%
- -4億902万
- 2013年12月（連）減少-28.4%
- -2億9286万
- 2014年12月（連）増加+987%
- -31億8346万
- 2015年12月（連）減少-85.6%
- -4億5842万
- 2016年12月（連）増加+40.09%
- -6億4222万
- 2017年12月（連）減少-4.79%
- -6億1145万
- 2018年12月（連）増加+40.04%
- -8億5628万
- 2019年12月（連）減少-12.3%
- -7億5100万
- 2020年12月（連）増加+43.68%
- -10億7900万
- 2021年12月（連）増加+7.69%
- -11億6200万
- 2022年12月（連）増加+102.67%
- -23億5500万
- 2023年12月（連）減少-17.83%
- -19億3500万
- 2024年12月（連）減少-43.15%
- -11億
- 2025年12月（連）減少-20.27%
- -8億7700万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 8億1549万
- 2009年12月（連） +9.53%
- 8億9323万
- 2010年12月（連） +14.84%
- 10億2581万
- 2011年12月（連） -35.56%
- 6億6108万
- 2012年12月（連） +23.1%
- 8億1379万
- 2013年12月（連） +5.14%
- 8億5562万
- 2014年12月（連） +34.14%
- 11億4776万
- 2015年12月（連） +1.72%
- 11億6747万
- 2016年12月（連） +8.84%
- 12億7072万
- 2017年12月（連） -13.94%
- 10億9355万
- 2018年12月（連） +37.57%
- 15億436万
- 2019年12月（連） -22.71%
- 11億6279万
- 2020年12月（連） +105.99%
- 23億9521万
- 2021年12月（連） -46.51%
- 12億8130万
- 2022年12月（連） +207.91%
- 39億4524万
- 2023年12月（連） -41.86%
- 22億9363万
- 2024年12月（連） +64.52%
- 37億7356万
- 2025年12月（連） -22.46%
- 29億2598万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -1.27%
- 2009年12月（連）
- 9.07%
- 2010年12月（連）
- 7.11%
- 2011年12月（連）
- -3.89%
- 2012年12月（連）
- 8.28%
- 2013年12月（連）
- 10.67%
- 2014年12月（連）
- 11.06%
- 2015年12月（連）
- 4.31%
- 2016年12月（連）
- 7.04%
- 2017年12月（連）
- 4.05%
- 2018年12月（連）
- 11.54%
- 2019年12月（連）
- 3.92%
- 2020年12月（連）
- 15.48%
- 2021年12月（連）
- 7.96%
- 2022年12月（連）
- 18.32%
- 2023年12月（連）
- -0.7%
- 2024年12月（連）
- 16.48%
- 2025年12月（連）
- 4.86%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
