四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,537,794 | 2,565,856 |
減価償却費 | 249,733 | 295,507 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,764 | 2,687 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -105,580 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -133,043 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,495 | 22,616 |
受取利息及び受取配当金 | -7,899 | -7,713 |
支払利息 | 14,336 | 11,111 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -758,343 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 845,262 | 762,970 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,693,384 | 2,330,442 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -218,767 | -177,091 |
前受金の増減額(△は減少) | 548,710 | 170,423 |
その他 | -170,957 | 109,396 |
小計 | 5,671,933 | 5,953,163 |
利息及び配当金の受取額 | 7,692 | 8,734 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 8,744 |
利息の支払額 | -15,540 | -11,994 |
損害賠償金の支払額 | -15,658 | -9,530 |
法人税等の支払額 | -370,257 | -881,169 |
法人税等の還付額 | 345 | 1,942 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,278,514 | 5,069,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -151,728 | -120,936 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,299,600 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -720 | -57,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -49,954 | -20,160 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 11,844 |
貸付金の回収による収入 | 1,540 | 1,106 |
その他 | -36,257 | 19,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,062,481 | -165,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,400,000 | -2,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -115,904 | -85,110 |
社債の償還による支出 | -203,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -212 | - |
配当金の支払額 | -106,190 | -124,674 |
その他の支出 | -5,459 | -10,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,765 | -2,660,461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,221 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,507,008 | 2,244,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,425,458 | 3,391,809 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,823 | - |