いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,537,794 | 2,565,856 |
| 減価償却費 | 249,733 | 295,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,764 | 2,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105,580 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -133,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,495 | 22,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,899 | -7,713 |
| 支払利息 | 14,336 | 11,111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -758,343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 845,262 | 762,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,693,384 | 2,330,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,767 | -177,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 548,710 | 170,423 |
| その他 | -170,957 | 109,396 |
| 小計 | 5,671,933 | 5,953,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,692 | 8,734 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 8,744 |
| 利息の支払額 | -15,540 | -11,994 |
| 損害賠償金の支払額 | -15,658 | -9,530 |
| 法人税等の支払額 | -370,257 | -881,169 |
| 法人税等の還付額 | 345 | 1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,278,514 | 5,069,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,728 | -120,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,299,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -57,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,954 | -20,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 11,844 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,540 | 1,106 |
| その他 | -36,257 | 19,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,062,481 | -165,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400,000 | -2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,904 | -85,110 |
| 社債の償還による支出 | -203,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | － |
| 配当金の支払額 | -106,190 | -124,674 |
| その他の支出 | -5,459 | -10,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,765 | -2,660,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,221 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,507,008 | 2,244,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,425,458 | 3,391,809 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,823 | － |
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