四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,932,861 | 3,537,794 |
減価償却額 | 258,483 | 249,733 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -124,867 | -94,816 |
賞与引当金の増減額 | 16,843 | 33,495 |
受取利息及び配当金 | -4,330 | -7,899 |
支払利息 | 20,482 | 14,336 |
有形固定資産売却損益 | - | -758,343 |
売上債権の増減額 | 534,639 | 845,262 |
たな卸資産の増減額 | 2,214,452 | 1,693,384 |
仕入債務の増減額 | -213,275 | -218,767 |
前受金の増減額(△は減少) | 703,268 | 548,710 |
その他 | 76,453 | -170,957 |
小計 | 5,415,010 | 5,671,933 |
利息及び配当金の受取額 | 3,999 | 7,692 |
利息の支払額 | -22,390 | -15,540 |
損害賠償金の支払額 | - | -15,658 |
法人税等の支払額 | -86,527 | -370,257 |
法人税等の還付額 | 1,454 | 345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,311,546 | 5,278,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -178,688 | -151,728 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,299,600 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,180 | -720 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -49,954 |
関係会社出資金の払込による支出 | -56,628 | - |
貸付による支出 | -27,265 | - |
貸付の回収による収入 | 2,697 | 1,540 |
その他 | -20,659 | -36,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,723 | 2,062,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,900,000 | -2,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -115,904 | -115,904 |
社債の償還による支出 | -189,000 | -203,000 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -212 |
配当金の支払額 | -88,661 | -106,190 |
その他の支出 | -3,610 | -5,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,297,180 | -2,830,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,060 | -3,221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,720,703 | 4,507,008 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534,496 | 5,425,458 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 62,823 |