いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,932,861 | 3,537,794 |
| 減価償却額 | 258,483 | 249,733 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124,867 | -94,816 |
| 賞与引当金の増減額 | 16,843 | 33,495 |
| 受取利息及び配当金 | -4,330 | -7,899 |
| 支払利息 | 20,482 | 14,336 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -758,343 |
| 売上債権の増減額 | 534,639 | 845,262 |
| たな卸資産の増減額 | 2,214,452 | 1,693,384 |
| 仕入債務の増減額 | -213,275 | -218,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 703,268 | 548,710 |
| その他 | 76,453 | -170,957 |
| 小計 | 5,415,010 | 5,671,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,999 | 7,692 |
| 利息の支払額 | -22,390 | -15,540 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -15,658 |
| 法人税等の支払額 | -86,527 | -370,257 |
| 法人税等の還付額 | 1,454 | 345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,311,546 | 5,278,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,688 | -151,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,299,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,180 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -49,954 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -56,628 | － |
| 貸付による支出 | -27,265 | － |
| 貸付の回収による収入 | 2,697 | 1,540 |
| その他 | -20,659 | -36,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,723 | 2,062,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900,000 | -2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,904 | -115,904 |
| 社債の償還による支出 | -189,000 | -203,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -212 |
| 配当金の支払額 | -88,661 | -106,190 |
| その他の支出 | -3,610 | -5,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,297,180 | -2,830,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,060 | -3,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,703 | 4,507,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534,496 | 5,425,458 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 62,823 |
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