いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,588,026 | 1,932,861 |
| 減価償却費 | 276,993 | 258,483 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,465 | -124,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,844 | 16,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,277 | -4,330 |
| 支払利息 | 25,023 | 20,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,358 | 534,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,544,800 | 2,214,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,444 | -213,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 765,466 | 703,268 |
| その他 | 317,749 | 76,453 |
| 小計 | 5,205,698 | 5,415,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,877 | 3,999 |
| 利息の支払額 | -27,537 | -22,390 |
| 法人税等の支払額 | -53,093 | -86,527 |
| 法人税等の還付額 | 18,926 | 1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,148,870 | 5,311,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,653 | -178,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,651 | -9,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,719 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,753 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -56,628 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -27,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,992 | 2,697 |
| その他 | -22,588 | -20,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,867 | -294,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900,000 | -2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,986 | -115,904 |
| 社債の償還による支出 | -189,000 | -189,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -69,945 | -88,661 |
| その他の支出 | -1,597 | -3,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,277,528 | -3,297,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,677,679 | 1,720,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,080 | 2,338,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338,759 | 2,534,496 |
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