いであ（9768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 589,943 | 1,588,026 |
| 減価償却費 | 263,438 | 276,993 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -255,386 | -83,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,721 | 2,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,928 | -5,277 |
| 支払利息 | 26,616 | 25,023 |
| 社債発行費 | 14,039 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,463 | 1,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924,143 | 932,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,620,212 | 1,544,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,350 | -160,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333,981 | 765,466 |
| その他 | -133,900 | 317,749 |
| 小計 | 3,237,962 | 5,205,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,742 | 4,877 |
| 利息の支払額 | -27,849 | -27,537 |
| 法人税等の支払額 | -146,422 | -53,093 |
| 法人税等の還付額 | 6,462 | 18,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,073,895 | 5,148,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,233 | -146,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,305 | -9,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,042 | -10,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,754 | 10,753 |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,974 | 10,992 |
| その他 | 125,649 | -22,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,203 | -193,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,000 | -2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,504 | -116,986 |
| 社債の発行による収入 | 485,258 | － |
| 社債の償還による支出 | -164,000 | -189,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -89,035 | -69,945 |
| その他の支出 | -1,597 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111,954 | -3,277,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,193 | 1,677,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,025,813 | 1,777,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777,006 | 2,338,759 |
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